有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,967,938,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,511,554,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,456,383,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,128,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 483,722 | 円 |
(参考)
米国国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,468,245,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,468,245,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,029,778,156 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,872 | 円 |
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