2090 NZAM上場投信米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/16-2026/05/15)
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
(参考)
米国国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,152,464,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,581,218,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,571,245,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 588,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 437,287 | 円 |
(参考)
米国国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,138,288,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,138,288,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,569,239,349 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,215 | 円 |
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