2091 NZAM上場投信ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/16-2026/05/15)
個別損益計算書
（個別）営業収益 赤字転落 -1898万、純利益 赤字転落 -2038万
6ヶ月（2025/5/16～2025/11/15）
- 営業収益 前
- 622万
- 営業利益 前
- 482万
- 経常利益 前
- 482万
- 純利益 前
- 482万
6ヶ月（2025/11/16～2026/5/15）
- 営業収益 赤転
- -1898万
- 営業利益 赤転
- -2038万
- 経常利益 赤転
- -2038万
- 純利益 赤転
- -2038万
個別貸借対照表
（個別）資産 4.22%減 9億7419万
2025年11月15日
- 資産 前
- 10億1713万
- 純資産 前
- 9億9556万
2026年5月15日
- 資産 -4.22%
- 9億7419万
- 純資産 -3.38%
- 9億6188万
個別株主資本等変動計算書
（個別）純資産 3.38%減 9億6188万
2025年11月15日
- 純資産 前
- 9億9556万
2026年5月15日
- 純資産 -3.38%
- 9億6188万
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