剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,547,883	△64,434,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	88,277,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	88,277,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,282,100	90,652,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,282,100	90,652,600
分配金	10,430,400	10,918,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,434,712	△98,117,490

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△6,720,190
当期純利益			5,587,270

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2025年11月15日現在	2026年 5月15日現在
元本	833,383,534	777,874,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	180,474,712	180,300,804

注記表

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