2091 NZAM上場投信ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間末 | 2023年 9月21日～2023年11月15日 | 204,000 | ― | 204,000 |
| 第2計算期間末 | 2023年11月16日～2024年 5月15日 | 804,000 | 20,000 | 988,000 |
| 第3計算期間末 | 2024年 5月16日～2024年11月15日 | 624,000 | 1,380,000 | 232,000 |
| 第4計算期間末 | 2024年11月16日～2025年 5月15日 | ― | 30,000 | 202,000 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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