有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,922,290,656 | 101.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △58,351,370 | △1.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,863,939,286 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 4,895,212,849 | △100.64 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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