2092 NZAM上場投信フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/16-2026/05/15)
個別損益計算書
（個別）営業収益 赤字転落 -1003万、純利益 赤字転落 -1149万
6ヶ月（2025/5/16～2025/11/15）
- 営業収益 前
- 1071万
- 営業利益 前
- 927万
- 経常利益 前
- 927万
- 純利益 前
- 927万
6ヶ月（2025/11/16～2026/5/15）
- 営業収益 赤転
- -1003万
- 営業利益 赤転
- -1149万
- 経常利益 赤転
- -1149万
- 純利益 赤転
- -1149万
個別貸借対照表
（個別）資産 3.56%減 9億8758万
2025年11月15日
- 資産 前
- 10億2404万
- 純資産 前
- 9億9886万
2026年5月15日
- 資産 -3.56%
- 9億8758万
- 純資産 -2.75%
- 9億7143万
個別株主資本等変動計算書
（個別）純資産 2.75%減 9億7143万
2025年11月15日
- 純資産 前
- 9億9886万
2026年5月15日
- 純資産 -2.75%
- 9億7143万
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