明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	第4期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,856,653	4,912,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,691,331	2,686,204
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,691,331	2,686,204
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	58,606,141	61,489,614

2026/04/24 9:01