明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2026年4月24日 9:01
(個別) 資産 7.66%増 36億6569万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2024/07 | 3,673,072,642 | 3,554,963,890 |
| 2025/01 | 3,619,290,245 | 3,535,275,558 |
| 2025/07 | 3,404,799,126 | 3,333,825,282 |
| 2026/01 | 3,665,698,868 | 3,590,665,863 |
2026年4月24日 9:01
(個別) 資産 7.66%増 36億6569万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2024/07 | 3,673,072,642 | 3,554,963,890 |
| 2025/01 | 3,619,290,245 | 3,535,275,558 |
| 2025/07 | 3,404,799,126 | 3,333,825,282 |
| 2026/01 | 3,665,698,868 | 3,590,665,863 |
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