明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,896,967 | 92,960,763 |
| 投資信託受益証券 | 3,299,875,958 | 3,562,689,273 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025,020 | 10,047,038 |
| 未収利息 | 1,181 | 1,794 |
| 流動資産計 | 3,404,799,126 | 3,665,698,868 |
| 資産の部合計 | 3,404,799,126 | 3,665,698,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,606,141 | 61,489,614 |
| 未払受託者報酬 | 366,452 | 401,290 |
| 未払委託者報酬 | 11,909,699 | 13,041,840 |
| その他未払費用 | 91,552 | 100,261 |
| 流動負債計 | 70,973,844 | 75,033,005 |
| 負債の部合計 | 70,973,844 | 75,033,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,255,896,724 | 3,236,295,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,928,558 | 354,370,380 |
| （分配準備積立金） | 212,022,010 | 298,723,259 |
| 元本等合計 | 3,333,825,282 | 3,590,665,863 |
| 純資産の部合計 | 3,333,825,282 | 3,590,665,863 |
| 負債・純資産合計 | 3,404,799,126 | 3,665,698,868 |
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