明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,685,055 | 94,896,967 |
| 投資信託受益証券 | 3,517,600,045 | 3,299,875,958 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004,003 | 10,025,020 |
| 未収利息 | 1,142 | 1,181 |
| 流動資産計 | 3,619,290,245 | 3,404,799,126 |
| 資産の部合計 | 3,619,290,245 | 3,404,799,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,226,393 | 58,606,141 |
| 未払解約金 | 5,036,421 | － |
| 未払受託者報酬 | 407,471 | 366,452 |
| 未払委託者報酬 | 13,242,597 | 11,909,699 |
| その他未払費用 | 101,805 | 91,552 |
| 流動負債計 | 84,014,687 | 70,973,844 |
| 負債の部合計 | 84,014,687 | 70,973,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,261,319,697 | 3,255,896,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,955,861 | 77,928,558 |
| （分配準備積立金） | 225,813,686 | 212,022,010 |
| 元本等合計 | 3,535,275,558 | 3,333,825,282 |
| 純資産の部合計 | 3,535,275,558 | 3,333,825,282 |
| 負債・純資産合計 | 3,619,290,245 | 3,404,799,126 |
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