明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,344,222 | 91,685,055 |
| 投資信託受益証券 | 3,476,729,164 | 3,517,600,045 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 | 10,004,003 |
| 未収利息 | 257 | 1,142 |
| 流動資産計 | 3,673,072,642 | 3,619,290,245 |
| 資産の部合計 | 3,673,072,642 | 3,619,290,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,453,023 | 65,226,393 |
| 未払解約金 | － | 5,036,421 |
| 未払受託者報酬 | 612,029 | 407,471 |
| 未払委託者報酬 | 19,890,795 | 13,242,597 |
| その他未払費用 | 152,905 | 101,805 |
| 流動負債計 | 118,108,752 | 84,014,687 |
| 負債の部合計 | 118,108,752 | 84,014,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,248,434,121 | 3,261,319,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,529,769 | 273,955,861 |
| （分配準備積立金） | 272,721,676 | 225,813,686 |
| 元本等合計 | 3,554,963,890 | 3,535,275,558 |
| 純資産の部合計 | 3,554,963,890 | 3,535,275,558 |
| 負債・純資産合計 | 3,673,072,642 | 3,619,290,245 |
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