明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 186,344,222 |
| 投資信託受益証券 | 3,476,729,164 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 |
| 未収利息 | 257 |
| 流動資産計 | 3,673,072,642 |
| 資産の部合計 | 3,673,072,642 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 97,453,023 |
| 未払受託者報酬 | 612,029 |
| 未払委託者報酬 | 19,890,795 |
| その他未払費用 | 152,905 |
| 流動負債計 | 118,108,752 |
| 負債の部合計 | 118,108,752 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,248,434,121 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,529,769 |
| （分配準備積立金） | 272,721,676 |
| 元本等合計 | 3,554,963,890 |
| 純資産の部合計 | 3,554,963,890 |
| 負債・純資産合計 | 3,673,072,642 |
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