明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

個別

2024年7月25日
3449万
2025年1月27日 -49.88%
1728万
2025年7月25日 -71.91%
485万
2026年1月26日 +1.14%
491万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日第4期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,856,6534,912,044
剰余金減少額又は欠損金増加額5,691,3312,686,204
2026/04/24 9:01

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