明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 69,540,990 |
| 投資信託受益証券 | 3,447,956,082 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996,998 |
| 未収利息 | 82 |
| 流動資産計 | 3,527,494,152 |
| 資産の部合計 | 3,527,494,152 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 349,844 |
| 未払委託者報酬 | 11,369,791 |
| その他未払費用 | 87,408 |
| 流動負債計 | 11,807,043 |
| 負債の部合計 | 11,807,043 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,178,475,613 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,211,496 |
| 元本等合計 | 3,515,687,109 |
| 純資産の部合計 | 3,515,687,109 |
| 負債・純資産合計 | 3,527,494,152 |
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