有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2025/07/25)
①【純資産の推移】
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 3,554,963,890 | 3,652,416,913 | 10,944 | 11,244 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 1月27日) | 3,535,275,558 | 3,600,501,951 | 10,840 | 11,040 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 7月25日) | 3,333,825,282 | 3,392,431,423 | 10,239 | 10,419 |
| 2024年 7月末日 | 3,670,274,984 | ― | 11,018 | ― | |
| 8月末日 | 3,567,360,218 | ― | 10,729 | ― | |
| 9月末日 | 3,559,830,423 | ― | 10,711 | ― | |
| 10月末日 | 3,655,104,270 | ― | 11,118 | ― | |
| 11月末日 | 3,649,859,520 | ― | 11,027 | ― | |
| 12月末日 | 3,667,907,427 | ― | 11,185 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,589,944,881 | ― | 10,874 | ― | |
| 2月末日 | 3,541,621,727 | ― | 10,787 | ― | |
| 3月末日 | 3,495,269,507 | ― | 10,650 | ― | |
| 4月末日 | 3,305,728,035 | ― | 10,130 | ― | |
| 5月末日 | 3,267,328,009 | ― | 10,032 | ― | |
| 6月末日 | 3,349,835,299 | ― | 10,278 | ― | |
| 7月末日 | 3,452,428,139 | ― | 10,450 | ― | |
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