有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/26-2025/01/27)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2023年 9月29日～2024年 7月25日	3,392,122,386	143,688,265
第2期計算期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	176,898,885	164,013,309
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	599,720,000	71.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,178,931	28.25
合計(純資産総額)		835,898,931	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田マネープール・マザーファンド
 イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第249回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.15	200,314,000	100.02	200,056,000	0.484	2025/6/30	23.93
2	日本	特殊 債券	政府保証第30回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	100.10	200,214,000	99.94	199,890,000	0.425	2025/9/11	23.91
3	日本	特殊 債券	政府保証第77回地方公 共団体金融機構債券	200,000,000	100.06	200,120,000	99.88	199,774,000	0.386	2025/10/15	23.90

 
  ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	71.75
合計	71.75

 
②投資不動産物件
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。