有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/03/25 9:01
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/03/25 9:01
(a)ファンドの繰上償還条項 - #3 その他の手数料等（連結）
- ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および当該上場に係る費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆ファンドの上場に係る費用(2026年3月25日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2026/03/25 9:01 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/03/25 9:01
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/03/25 9:01
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/03/25 9:01
- #7 ファンドの沿革（連結）
- (2)【ファンドの沿革】2026/03/25 9:01
2023年9月6日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 2023年9月7日 受益権を東京証券取引所に上場 - #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/03/25 9:01
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 - #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/25 9:01
- #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/03/25 9:01
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #11 保管（連結）
- 【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/03/25 9:01 - #12 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/03/25 9:01
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。 - #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2023年9月6日設定)。2026/03/25 9:01 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/25 9:01
- #15 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/03/25 9:01
e border="0">計算期間 1口当たりの分配金 第1計算期間 2023年 9月 6日～2024年 1月 7日 6.0000円 第2計算期間 2024年 1月 8日～2024年 7月 7日 19.0000円 第3計算期間 2024年 7月 8日～2025年 1月 7日 12.0000円 第4計算期間 2025年 1月 8日～2025年 7月 7日 17.0000円 第5計算期間 2025年 7月 8日～2026年 1月 7日 15.0000円 計算期間 1口当たりの分配金 第1計算期間 2023年 9月 6日～2024年 1月 7日 6.0000円 第2計算期間 2024年 1月 8日～2024年 7月 7日 19.0000円 第3計算期間 2024年 7月 8日～2025年 1月 7日 12.0000円 第4計算期間 2025年 1月 8日～2025年 7月 7日 17.0000円 第5計算期間 2025年 7月 8日～2026年 1月 7日 15.0000円 - #16 分配方針（連結）
- 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2026/03/25 9:01
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/25 9:01
- #18 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/03/25 9:01
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年 9月24日 有価証券届出書 2025年 9月24日 有価証券報告書 - #19 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/03/25 9:01
e border="0">計算期間 収益率 第1計算期間 2023年 9月 6日～2024年 1月 7日 0.9% 第2計算期間 2024年 1月 8日～2024年 7月 7日 19.5% 第3計算期間 2024年 7月 8日～2025年 1月 7日 △4.1% 第4計算期間 2025年 1月 8日～2025年 7月 7日 2.5% 第5計算期間 2025年 7月 8日～2026年 1月 7日 26.0% 計算期間 収益率 第1計算期間 2023年 9月 6日～2024年 1月 7日 0.9% 第2計算期間 2024年 1月 8日～2024年 7月 7日 19.5% 第3計算期間 2024年 7月 8日～2025年 1月 7日 △4.1% 第4計算期間 2025年 1月 8日～2025年 7月 7日 2.5% 第5計算期間 2025年 7月 8日～2026年 1月 7日 26.0% ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 - #20 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金に対する請求権および名義登録2026/03/25 9:01
■収益分配金の支払い■ - #21 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/03/25 9:01
(1)資本金の額 - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/25 9:01 - #23 投資リスク（連結）
- 3【投資リスク】2026/03/25 9:01
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/25 9:01 - #25 投資制限（連結）
- 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)2026/03/25 9:01
・株式への投資割合には制限を設けません。 - #26 投資対象（連結）
- 投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条及び第25条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/25 9:01 - #27 投資方針（連結）
- 【投資方針】
◆わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業のビジネスモデル、経営戦略、財務戦略などを評価し、中長期的に高い自己資本利益率(ROE)を期待できる銘柄を中心に選定します。
◆ポートフォリオの構築にあたっては、過去の財務実績、将来の収益再現力、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定します。
◆株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
◆非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
◆株価指数先物取引等のデリバティブ取引を、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で活用する場合があります。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。2026/03/25 9:01 - #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】2026/03/25 9:01
- #29 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/03/25 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,458,468,880 95.25 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 122,485,020 4.74 合計(純資産総額) 2,580,953,900 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,458,468,880 95.25 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 122,485,020 4.74 合計(純資産総額) 2,580,953,900 100.00 - #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。2026/03/25 9:01 - #31 換金（解約）手続等（連結）
- 解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。2026/03/25 9:01 - #32 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/25 9:01
第4期自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日 第5期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日 営業収益 受取配当金 24,793,242 21,639,200 受取利息 71,083 133,552 有価証券売買等損益 26,217,835 542,239,347 その他収益 - 47 営業収益合計 51,082,160 564,012,146 営業費用 受託者報酬 320,525 329,787 委託者報酬 7,692,526 7,914,722 その他費用 566,863 550,667 営業費用合計 8,579,914 8,795,176 営業利益又は営業損失(△) 42,502,246 555,216,970 経常利益又は経常損失(△) 42,502,246 555,216,970 当期純利益又は当期純損失(△) 42,502,246 555,216,970 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 325,706,762 317,360,808 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 10,035,000 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 10,035,000 剰余金減少額又は欠損金増加額 33,763,200 84,330,400 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 33,763,200 84,330,400 分配金 17,085,000 13,050,000 期末剰余金又は期末欠損金(△) 317,360,808 785,232,378 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/03/25 9:01
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/03/25 9:01
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2026/03/25 9:01 - #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/03/25 9:01
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売基準価額(取得申込日の翌営業日の基準価額に100.1%以内(2026年3月25日現在100.03%)の率を乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。2026/03/25 9:01- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2026/03/25 9:01- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/03/25 9:01
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2024年 1月 7日) 3,298 3,308 2,012.4100 2,018.4100 2,013 第2計算期間 (2024年 7月 7日) 2,922 2,946 2,386.0500 2,405.0500 2,386 第3計算期間 (2025年 1月 7日) 2,681 2,695 2,276.4900 2,288.4900 2,275 第4計算期間 (2025年 7月 7日) 2,327 2,344 2,315.7800 2,332.7800 2,315 第5計算期間 (2026年 1月 7日) 2,525 2,538 2,902.5700 2,917.5700 2,924 2025年 1月末日 2,573 ― 2,241.4100 ― 2,246 2月末日 2,382 ― 2,150.0500 ― 2,196 3月末日 2,213 ― 2,086.6400 ― 2,088 4月末日 2,254 ― 2,124.9200 ― 2,117 5月末日 2,301 ― 2,232.6000 ― 2,236 6月末日 2,385 ― 2,373.4400 ― 2,379 7月末日 2,394 ― 2,431.1200 ― 2,433 8月末日 2,347 ― 2,484.0100 ― 2,489 9月末日 2,319 ― 2,548.9900 ― 2,540 10月末日 2,372 ― 2,727.3100 ― 2,729 11月末日 2,420 ― 2,782.4500 ― 2,784 12月末日 2,473 ― 2,843.5300 ― 2,849 2026年 1月末日 2,580 ― 2,966.6100 ― 2,975 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2024年 1月 7日) 3,298 3,308 2,012.4100 2,018.4100 2,013 第2計算期間 (2024年 7月 7日) 2,922 2,946 2,386.0500 2,405.0500 2,386 第3計算期間 (2025年 1月 7日) 2,681 2,695 2,276.4900 2,288.4900 2,275 第4計算期間 (2025年 7月 7日) 2,327 2,344 2,315.7800 2,332.7800 2,315 第5計算期間 (2026年 1月 7日) 2,525 2,538 2,902.5700 2,917.5700 2,924 2025年 1月末日 2,573 ― 2,241.4100 ― 2,246 2月末日 2,382 ― 2,150.0500 ― 2,196 3月末日 2,213 ― 2,086.6400 ― 2,088 4月末日 2,254 ― 2,124.9200 ― 2,117 5月末日 2,301 ― 2,232.6000 ― 2,236 6月末日 2,385 ― 2,373.4400 ― 2,379 7月末日 2,394 ― 2,431.1200 ― 2,433 8月末日 2,347 ― 2,484.0100 ― 2,489 9月末日 2,319 ― 2,548.9900 ― 2,540 10月末日 2,372 ― 2,727.3100 ― 2,729 11月末日 2,420 ― 2,782.4500 ― 2,784 12月末日 2,473 ― 2,843.5300 ― 2,849 2026年 1月末日 2,580 ― 2,966.6100 ― 2,975 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/03/25 9:01
e border="0">2026年1月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,834,196,436 円 Ⅱ 負債総額 253,242,536 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,580,953,900 円 Ⅳ 発行済口数 870,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2,966.61 円 Ⅰ 資産総額 2,834,196,436 円 Ⅱ 負債総額 253,242,536 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,580,953,900 円 Ⅳ 発行済口数 870,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2,966.61 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年1月8日から7月7日までおよび7月8日から翌年1月7日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2026/03/25 9:01- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/03/25 9:01
e border="0">計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数 第1計算期間 2023年 9月 6日～2024年 1月 7日 1,939,000 300,000 1,639,000 第2計算期間 2024年 1月 8日～2024年 7月 7日 356,000 770,000 1,225,000 第3計算期間 2024年 7月 8日～2025年 1月 7日 45,000 92,000 1,178,000 第4計算期間 2025年 1月 8日～2025年 7月 7日 ― 173,000 1,005,000 第5計算期間 2025年 7月 8日～2026年 1月 7日 30,000 165,000 870,000 計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数 第1計算期間 2023年 9月 6日～2024年 1月 7日 1,939,000 300,000 1,639,000 第2計算期間 2024年 1月 8日～2024年 7月 7日 356,000 770,000 1,225,000 第3計算期間 2024年 7月 8日～2025年 1月 7日 45,000 92,000 1,178,000 第4計算期間 2025年 1月 8日～2025年 7月 7日 ― 173,000 1,005,000 第5計算期間 2025年 7月 8日～2026年 1月 7日 30,000 165,000 870,000 ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 - #43 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】2026/03/25 9:01
①個人の受益者に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/03/25 9:01
- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/03/25 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。- #46 運用体制（連結）
(3)【運用体制】2026/03/25 9:01
ファンドの運用体制は以下の通りです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2026/03/25 9:01
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2026/03/25 9:01
- #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2026/03/25 9:01
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
