有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/08-2026/01/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 18,100 | 9,167.21 | 165,926,509 | 8,100.00 | 146,610,000 | 5.68 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 38,600 | 3,335.00 | 128,731,000 | 3,504.00 | 135,254,400 | 5.24 |
| 3 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 6,900 | 10,244.32 | 70,685,808 | 13,530.00 | 93,357,000 | 3.61 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 26,700 | 3,968.11 | 105,948,690 | 3,454.00 | 92,221,800 | 3.57 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,100 | 38,170.00 | 80,157,000 | 41,310.00 | 86,751,000 | 3.36 |
| 6 | 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 20,900 | 3,987.00 | 83,328,300 | 3,715.00 | 77,643,500 | 3.00 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,900 | 19,620.00 | 76,518,000 | 18,585.00 | 72,481,500 | 2.80 |
| 8 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 10,500 | 6,647.00 | 69,793,500 | 6,724.00 | 70,602,000 | 2.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 76,900 | 916.01 | 70,441,228 | 915.90 | 70,432,710 | 2.72 |
| 10 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 27,900 | 2,261.09 | 63,084,625 | 2,211.00 | 61,686,900 | 2.39 |
| 11 | 日本 | 株式 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 12,500 | 4,624.98 | 57,812,303 | 4,764.00 | 59,550,000 | 2.30 |
| 12 | 日本 | 株式 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 12,100 | 4,984.09 | 60,307,552 | 4,780.00 | 57,838,000 | 2.24 |
| 13 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 14,900 | 3,338.00 | 49,736,200 | 3,520.00 | 52,448,000 | 2.03 |
| 14 | 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 10,700 | 4,761.60 | 50,949,183 | 4,856.00 | 51,959,200 | 2.01 |
| 15 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 10,900 | 4,839.34 | 52,748,849 | 4,297.00 | 46,837,300 | 1.81 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 34,200 | 1,349.89 | 46,166,545 | 1,352.50 | 46,255,500 | 1.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 26,600 | 1,687.90 | 44,898,167 | 1,738.00 | 46,230,800 | 1.79 |
| 18 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 11,200 | 4,173.00 | 46,737,600 | 4,010.00 | 44,912,000 | 1.74 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 14,100 | 3,341.00 | 47,108,100 | 3,136.00 | 44,217,600 | 1.71 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 9,000 | 4,260.85 | 38,347,650 | 4,283.00 | 38,547,000 | 1.49 |
| 21 | 日本 | 株式 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 14,900 | 2,601.15 | 38,757,180 | 2,577.00 | 38,397,300 | 1.48 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 7,300 | 5,647.99 | 41,230,350 | 5,158.00 | 37,653,400 | 1.45 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 13,200 | 3,103.97 | 40,972,413 | 2,836.00 | 37,435,200 | 1.45 |
| 24 | 日本 | 株式 | ラサ工業 | 化学 | 5,100 | 7,259.71 | 37,024,534 | 7,310.00 | 37,281,000 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 13,000 | 2,559.01 | 33,267,220 | 2,740.00 | 35,620,000 | 1.38 |
| 26 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 5,900 | 5,523.08 | 32,586,199 | 5,606.00 | 33,075,400 | 1.28 |
| 27 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 16,300 | 2,134.12 | 34,786,203 | 1,981.00 | 32,290,300 | 1.25 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 5,100 | 5,188.00 | 26,458,800 | 6,208.00 | 31,660,800 | 1.22 |
| 29 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 14,500 | 2,136.00 | 30,972,000 | 2,154.50 | 31,240,250 | 1.21 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11,000 | 2,774.84 | 30,523,340 | 2,804.50 | 30,849,500 | 1.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.67 |
| 食料品 | 2.38 | ||
| 繊維製品 | 1.48 | ||
| パルプ・紙 | 0.88 | ||
| 化学 | 5.25 | ||
| 医薬品 | 5.58 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.89 | ||
| 非鉄金属 | 6.35 | ||
| 金属製品 | 0.52 | ||
| 機械 | 4.99 | ||
| 電気機器 | 19.24 | ||
| 輸送用機器 | 6.31 | ||
| 精密機器 | 1.98 | ||
| その他製品 | 9.06 | ||
| 情報・通信業 | 5.90 | ||
| 卸売業 | 3.41 | ||
| 小売業 | 6.92 | ||
| 銀行業 | 2.57 | ||
| 保険業 | 2.87 | ||
| 不動産業 | 1.21 | ||
| サービス業 | 5.68 | ||
| 合 計 | 95.25 |
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