有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/08-2024/07/07)

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【提出】: 2024/09/25 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	60,500	3,319.00	200,799,500	2,949.00	178,414,500	6.48
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,000	9,093.00	145,488,000	8,658.00	138,528,000	5.03
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,100	13,985.00	127,263,500	13,530.00	123,123,000	4.47
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	31,700	3,581.00	113,517,700	3,351.00	106,226,700	3.86
5	日本	株式	信越化学工業	化学	15,500	6,451.51	99,998,487	6,748.00	104,594,000	3.80
6	日本	株式	HOYA	精密機器	4,900	19,415.84	95,137,656	18,940.00	92,806,000	3.37
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	21,600	4,111.00	88,797,600	4,293.00	92,728,800	3.36
8	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	19,700	4,295.00	84,611,500	4,273.00	84,178,100	3.05
9	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	32,000	3,237.78	103,608,987	2,578.00	82,496,000	2.99
10	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	13,100	6,441.68	84,386,108	6,000.00	78,600,000	2.85
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	477,700	155.78	74,416,150	160.40	76,623,080	2.78
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	41,000	1,816.50	74,476,500	1,750.00	71,750,000	2.60
13	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	16,600	4,495.00	74,617,000	4,145.00	68,807,000	2.50
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	25,700	2,561.00	65,817,700	2,514.00	64,609,800	2.34
15	日本	株式	東洋水産	食料品	5,900	9,501.00	56,055,900	10,245.00	60,445,500	2.19
16	日本	株式	ファナック	電気機器	12,900	4,515.00	58,243,500	4,510.00	58,179,000	2.11
17	日本	株式	日本電子	電気機器	9,200	6,810.16	62,653,519	6,103.00	56,147,600	2.04
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,300	22,945.00	52,773,500	21,905.00	50,381,500	1.83
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,600	35,677.62	57,084,200	31,020.00	49,632,000	1.80
20	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	10,800	4,806.00	51,904,800	4,520.00	48,816,000	1.77
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,100	8,101.00	49,416,100	7,783.00	47,476,300	1.72
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	19,900	2,215.00	44,078,500	2,381.00	47,381,900	1.72
23	日本	株式	神戸物産	卸売業	11,900	3,673.39	43,713,401	3,958.00	47,100,200	1.71
24	日本	株式	オービック	情報・通信業	2,000	21,415.41	42,830,838	22,800.00	45,600,000	1.65
25	日本	株式	関西ペイント	化学	17,900	2,528.00	45,251,200	2,474.00	44,284,600	1.60
26	日本	株式	シスメックス	電気機器	17,300	2,516.50	43,535,450	2,472.50	42,774,250	1.55
27	日本	株式	ダイセル	化学	28,900	1,535.00	44,361,500	1,465.50	42,352,950	1.53
28	日本	株式	エア・ウォーター	化学	18,400	2,141.43	39,402,325	2,222.50	40,894,000	1.48
29	日本	株式	日油	化学	18,900	2,236.00	42,260,400	2,158.50	40,795,650	1.48
30	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	11,000	3,449.00	37,939,000	3,457.00	38,027,000	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.36
		食料品	3.54
		化学	11.70
		医薬品	0.91
		ゴム製品	1.38
		ガラス・土石製品	1.77
		金属製品	1.33
		機械	8.09
		電気機器	24.56
		輸送用機器	9.86
		精密機器	7.22
		その他製品	0.51
		情報・通信業	7.32
		卸売業	4.75
		小売業	1.68
		銀行業	5.66
		保険業	0.61
		サービス業	5.45
合計			99.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/08-2024/07/07)

開示資料

決算

株式

チャート