有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/08-2025/01/07)

【提出】: 2025/03/26 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	67,800	3,040.33	206,134,800	2,973.50	201,603,300	7.83
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	43,100	3,341.00	143,997,100	3,440.00	148,264,000	5.76
3	日本	株式	日本電子材料	電気機器	53,400	2,308.88	123,294,394	2,080.00	111,072,000	4.31
4	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	28,700	4,354.93	124,986,504	3,810.00	109,347,000	4.24
5	日本	株式	信越化学工業	化学	21,600	5,241.00	113,205,600	4,877.00	105,343,200	4.09
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	40,300	2,616.21	105,433,271	2,469.50	99,520,850	3.86
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,500	9,377.87	98,467,687	9,411.00	98,815,500	3.84
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,300	11,255.00	70,906,500	10,930.00	68,859,000	2.67
9	日本	株式	富士通	電気機器	21,300	2,924.64	62,294,998	3,018.00	64,283,400	2.49
10	日本	株式	オービック	情報・通信業	13,100	4,532.85	59,380,388	4,649.00	60,901,900	2.36
11	日本	株式	ファナック	電気機器	12,900	4,235.00	54,631,500	4,659.00	60,101,100	2.33
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	377,600	157.50	59,472,000	152.70	57,659,520	2.24
13	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	31,400	1,823.03	57,243,300	1,801.00	56,551,400	2.19
14	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	16,700	3,460.00	57,782,000	3,370.00	56,279,000	2.18
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,100	51,835.12	57,018,635	51,030.00	56,133,000	2.18
16	日本	株式	関西ペイント	化学	25,800	2,244.02	57,895,792	2,106.50	54,347,700	2.11
17	日本	株式	日油	化学	25,100	2,118.50	53,174,421	2,072.50	52,019,750	2.02
18	日本	株式	ニップン	食料品	22,600	2,200.00	49,720,000	2,172.00	49,087,200	1.90
19	日本	株式	ラクス	情報・通信業	24,900	1,792.12	44,623,948	1,945.00	48,430,500	1.88
20	日本	株式	日産化学	化学	9,400	4,887.40	45,941,629	4,685.00	44,039,000	1.71
21	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	10,000	4,316.00	43,160,000	4,332.00	43,320,000	1.68
22	日本	株式	LITALICO	サービス業	39,100	878.67	34,355,997	1,107.00	43,283,700	1.68
23	日本	株式	日本電子	電気機器	7,500	5,817.81	43,633,620	5,769.00	43,267,500	1.68
24	日本	株式	カプコン	情報・通信業	11,600	3,389.32	39,316,112	3,557.00	41,261,200	1.60
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,200	19,125.00	42,075,000	18,370.00	40,414,000	1.57
26	日本	株式	豊田通商	卸売業	14,300	2,721.00	38,910,300	2,640.50	37,759,150	1.46
27	日本	株式	エア・ウォーター	化学	16,300	1,912.00	31,165,600	1,938.00	31,589,400	1.22
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	11,400	2,523.50	28,767,900	2,618.00	29,845,200	1.15
29	日本	株式	大阪ソーダ	化学	17,100	1,873.52	32,037,228	1,674.00	28,625,400	1.11
30	日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,500	4,905.36	26,979,480	5,186.00	28,523,000	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.74
		食料品	2.33
		化学	12.96
		医薬品	1.53
		ゴム製品	0.17
		ガラス・土石製品	1.37
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.11
		機械	5.18
		電気機器	29.20
		輸送用機器	8.64
		精密機器	2.91
		その他製品	2.59
		情報・通信業	17.42
		卸売業	2.16
		小売業	4.85
		銀行業	0.12
		保険業	0.37
		その他金融業	0.15
		サービス業	4.75
合計			98.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/08-2025/01/07)

開示資料

決算

株式

チャート