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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/08-2026/07/07)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年7月7日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | INPEX | 75,600 | 3,281.00 | 248,043,600 | |
| 安藤・間 | 43,000 | 1,826.00 | 78,518,000 | |||
| 鹿島建設 | 15,200 | 6,089.00 | 92,552,800 | |||
| 東亜道路工業 | 10,500 | 1,585.00 | 16,642,500 | |||
| 五洋建設 | 57,100 | 1,704.50 | 97,326,950 | |||
| 積水ハウス | 61,900 | 3,520.00 | 217,888,000 | |||
| きんでん | 14,700 | 8,142.00 | 119,687,400 | |||
| インフロニア・ホールディングス | 12,500 | 2,769.50 | 34,618,750 | |||
| アリアケジャパン | 2,600 | 5,280.00 | 13,728,000 | |||
| グンゼ | 10,600 | 4,040.00 | 42,824,000 | |||
| TSIホールディングス | 19,200 | 1,233.00 | 23,673,600 | |||
| 王子ホールディングス | 175,100 | 831.00 | 145,508,100 | |||
| レゾナック・ホールディングス | 1,400 | 15,675.00 | 21,945,000 | |||
| クレハ | 10,400 | 4,115.00 | 42,796,000 | |||
| 東ソー | 31,800 | 2,752.00 | 87,513,600 | |||
| デンカ | 22,300 | 4,068.00 | 90,716,400 | |||
| 日本触媒 | 40,100 | 2,088.00 | 83,728,800 | |||
| 東京応化工業 | 8,400 | 10,060.00 | 84,504,000 | |||
| ダイセル | 90,400 | 1,411.00 | 127,554,400 | |||
| 日本ゼオン | 62,300 | 2,341.50 | 145,875,450 | |||
| UBE | 27,100 | 3,212.00 | 87,045,200 | |||
| 関西ペイント | 77,100 | 2,791.00 | 215,186,100 | |||
| 武田薬品工業 | 48,200 | 5,448.00 | 262,593,600 | |||
| アステラス製薬 | 48,000 | 2,174.50 | 104,376,000 | |||
| 科研製薬 | 10,500 | 3,765.00 | 39,532,500 | |||
| 第一三共 | 67,100 | 2,719.00 | 182,444,900 | |||
| 横浜ゴム | 23,100 | 7,894.00 | 182,351,400 | |||
| 日本電気硝子 | 8,300 | 6,036.00 | 50,098,800 | |||
| 東京鐵鋼 | 9,300 | 1,910.00 | 17,763,000 | |||
| 三井金属 | 2,500 | 35,930.00 | 89,825,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 15,500 | 7,462.00 | 115,661,000 | |||
| 古河電気工業 | 35,000 | 3,674.00 | 128,590,000 | |||
| 住友電気工業 | 70,900 | 2,443.00 | 173,208,700 | |||
| LIXIL | 66,700 | 1,891.50 | 126,163,050 | |||
| FUJI | 18,300 | 7,773.00 | 142,245,900 | |||
| リケンNPR | 6,000 | 3,955.00 | 23,730,000 | |||
| 住友重機械工業 | 24,500 | 5,352.00 | 131,124,000 | |||
| SANKYO | 65,100 | 1,670.50 | 108,749,550 | |||
| アマノ | 22,600 | 3,740.00 | 84,524,000 | |||
| THK | 31,100 | 7,221.00 | 224,573,100 | |||
| 日立製作所 | 56,200 | 4,942.00 | 277,740,400 | |||
| パナソニック ホールディングス | 29,700 | 4,400.00 | 130,680,000 | |||
| TDK | 27,100 | 3,357.00 | 90,974,700 | |||
| アドバンテスト | 10,600 | 28,900.00 | 306,340,000 | |||
| ファナック | 30,800 | 7,072.00 | 217,817,600 | |||
| 太陽誘電 | 6,500 | 16,355.00 | 106,307,500 | |||
| 村田製作所 | 19,700 | 9,212.00 | 181,476,400 | |||
| SCREENホールディングス | 16,500 | 17,090.00 | 281,985,000 | |||
| 東京エレクトロン | 4,300 | 69,470.00 | 298,721,000 | |||
| いすゞ自動車 | 123,200 | 2,389.50 | 294,386,400 | |||
| トヨタ自動車 | 68,900 | 2,946.00 | 202,979,400 | |||
| マツダ | 87,700 | 1,145.00 | 100,416,500 | |||
| 本田技研工業 | 263,400 | 1,570.50 | 413,669,700 | |||
| エクセディ | 7,000 | 6,050.00 | 42,350,000 | |||
| テイ・エス テック | 52,900 | 1,777.00 | 94,003,300 | |||
| ピジョン | 31,100 | 2,087.50 | 64,921,250 | |||
| 四国電力 | 67,100 | 1,500.50 | 100,683,550 | |||
| 九州電力 | 73,100 | 1,739.50 | 127,157,450 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 20,300 | 2,912.00 | 59,113,600 | |||
| セイノーホールディングス | 32,000 | 2,683.00 | 85,856,000 | |||
| SGホールディングス | 73,800 | 1,608.50 | 118,707,300 | |||
| NIPPON EXPRESSホールディン | 27,100 | 5,479.00 | 148,480,900 | |||
| 商船三井 | 45,000 | 5,322.00 | 239,490,000 | |||
| 川崎汽船 | 92,400 | 2,519.50 | 232,801,800 | |||
| 日本航空 | 49,400 | 3,097.00 | 152,991,800 | |||
| 上組 | 23,300 | 5,304.00 | 123,583,200 | |||
| 大塚商会 | 20,000 | 2,923.00 | 58,460,000 | |||
| NTT | 1,028,300 | 148.00 | 152,188,400 | |||
| ソフトバンクグループ | 41,000 | 5,771.00 | 236,611,000 | |||
| 豊田通商 | 34,000 | 6,276.00 | 213,384,000 | |||
| 住友商事 | 250,800 | 1,609.50 | 403,662,600 | |||
| 三菱商事 | 139,700 | 4,500.00 | 628,650,000 | |||
| ワキタ | 13,200 | 1,787.00 | 23,588,400 | |||
| 東邦ホールディングス | 13,900 | 4,012.00 | 55,766,800 | |||
| サンゲツ | 19,700 | 3,020.00 | 59,494,000 | |||
| 青山商事 | 45,700 | 722.00 | 32,995,400 | |||
| 丸井グループ | 44,200 | 3,004.00 | 132,776,800 | |||
| めぶきフィナンシャルグループ | 199,200 | 1,528.00 | 304,377,600 | |||
| ゆうちょ銀行 | 122,800 | 3,307.00 | 406,099,600 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 46,900 | 6,812.00 | 319,482,800 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 25,200 | 7,398.00 | 186,429,600 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 12,300 | 8,227.00 | 101,192,100 | |||
| FPG | 25,800 | 1,580.00 | 40,764,000 | |||
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 10,200 | 2,078.00 | 21,195,600 | |||
| ジャフコ グループ | 46,000 | 2,350.00 | 108,100,000 | |||
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 21,400 | 759.00 | 16,242,600 | |||
| 極東証券 | 11,600 | 1,626.00 | 18,861,600 | |||
| 岩井コスモホールディングス | 7,700 | 4,125.00 | 31,762,500 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 103,000 | 4,534.00 | 467,002,000 | |||
| ソニーフィナンシャルグループ | 805,800 | 150.50 | 121,272,900 | |||
| 東京海上ホールディングス | 39,300 | 7,716.00 | 303,238,800 | |||
| 東京センチュリー | 22,400 | 2,537.50 | 56,840,000 | |||
| ジャックス | 10,800 | 3,655.00 | 39,474,000 | |||
| オリックス | 68,300 | 6,418.00 | 438,349,400 | |||
| 大東建託 | 40,100 | 3,184.00 | 127,678,400 | |||
| ヒューリック | 62,600 | 1,771.00 | 110,864,600 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 52,600 | 1,338.50 | 70,405,100 | |||
| MIRARTHホールディングス | 47,200 | 411.00 | 19,399,200 | |||
| UTグループ | 150,300 | 178.00 | 26,753,400 | |||
| パーソルホールディングス | 272,100 | 258.30 | 70,283,430 | |||
| H.U.グループホールディングス | 12,900 | 3,470.00 | 44,763,000 | |||
| 丹青社 | 19,300 | 1,400.00 | 27,020,000 | |||
| メイテックグループホールディングス | 30,900 | 3,197.00 | 98,787,300 | |||
| 小計 | 銘柄数:103 | 14,373,282,830 | ||||
| 組入時価比率:98.1% | 100.0% | |||||
| 合計 | 14,373,282,830 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2026年7月7日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
