ニッセイ⁄サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,205 | 2,123,946 |
| コール・ローン | 646,693 | 1,663,665 |
| 親投資信託受益証券 | 270,595,156 | 638,290,935 |
| 未収入金 | 54,082 | 135,430 |
| 流動資産計 | 271,301,136 | 642,213,976 |
| 資産の部合計 | 271,301,136 | 642,213,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,048 | 72,032 |
| 未払委託者報酬 | 698,756 | 3,848,962 |
| その他未払費用 | 5,162 | 28,743 |
| 流動負債計 | 716,966 | 3,949,737 |
| 負債の部合計 | 716,966 | 3,949,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,767,774 | 528,087,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,816,396 | 110,176,532 |
| （分配準備積立金） | 24,148,615 | 23,908,464 |
| 元本等合計 | 270,584,170 | 638,264,239 |
| 純資産の部合計 | 270,584,170 | 638,264,239 |
| 負債・純資産合計 | 271,301,136 | 642,213,976 |
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