ニッセイ⁄サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 108,525 | 5,128,390 |
| コール・ローン | 5,087,108 | － |
| 親投資信託受益証券 | 731,964,079 | 830,487,120 |
| 未収入金 | 152,665 | 1,215,922 |
| 流動資産計 | 737,312,377 | 836,831,432 |
| 資産の部合計 | 737,312,377 | 836,831,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,115,323 |
| 未払受託者報酬 | 98,101 | 95,995 |
| 未払委託者報酬 | 5,241,327 | 5,128,571 |
| その他未払費用 | 39,176 | 38,328 |
| 流動負債計 | 5,378,604 | 6,378,217 |
| 負債の部合計 | 5,378,604 | 6,378,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,911,978 | 564,244,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,021,795 | 266,208,675 |
| （分配準備積立金） | 61,025,266 | 43,827,251 |
| 元本等合計 | 731,933,773 | 830,453,215 |
| 純資産の部合計 | 731,933,773 | 830,453,215 |
| 負債・純資産合計 | 737,312,377 | 836,831,432 |
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