DCニッセイ⁄サンダース・グローバルバリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81 | 523,928 |
| コール・ローン | 10,017 | 410,387 |
| 親投資信託受益証券 | 17,805,784 | 356,849,845 |
| 未収入金 | 2,119 | 59,621 |
| 流動資産計 | 17,818,001 | 357,843,781 |
| 資産の部合計 | 17,818,001 | 357,843,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,068 |
| 未払受託者報酬 | 276 | 25,266 |
| 未払委託者報酬 | 12,357 | 962,060 |
| その他未払費用 | 69 | 10,028 |
| 流動負債計 | 12,702 | 1,004,422 |
| 負債の部合計 | 12,702 | 1,004,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,482,115 | 293,980,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,323,184 | 62,858,542 |
| （分配準備積立金） | 612,359 | 570,292 |
| 元本等合計 | 17,805,299 | 356,839,359 |
| 純資産の部合計 | 17,805,299 | 356,839,359 |
| 負債・純資産合計 | 17,818,001 | 357,843,781 |
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