DCニッセイ⁄サンダース・グローバルバリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,778 | 6,730,766 |
| コール・ローン | 3,458,339 | － |
| 親投資信託受益証券 | 934,498,459 | 1,724,382,261 |
| 未収入金 | 1,205,607 | 4,771,194 |
| 流動資産計 | 939,236,183 | 1,735,884,221 |
| 資産の部合計 | 939,236,183 | 1,735,884,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,068,576 | 4,621,053 |
| 未払受託者報酬 | 93,787 | 175,996 |
| 未払委託者報酬 | 3,565,652 | 6,689,773 |
| その他未払費用 | 37,441 | 65,659 |
| 流動負債計 | 4,765,456 | 11,552,481 |
| 負債の部合計 | 4,765,456 | 11,552,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,884,971 | 1,161,582,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,585,756 | 562,749,226 |
| （分配準備積立金） | 8,380,852 | 7,435,985 |
| 元本等合計 | 934,470,727 | 1,724,331,740 |
| 純資産の部合計 | 934,470,727 | 1,724,331,740 |
| 負債・純資産合計 | 939,236,183 | 1,735,884,221 |
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