有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/03/05)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,923,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,904,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,172,572口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2029円 |
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,582,310,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,504,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,322,806,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,145,026,270口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7372円 |
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