有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/06-2026/03/05)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,793,906,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,125,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,789,781,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,672,358,680口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6682円 |
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,840,509,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,732,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,765,776,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,968,895,926口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4615円 |
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