有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/09/18)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,596,171,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,677,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,517,493,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,204,478,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1742 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,742 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・マザ―ファンド
純資産額計算書
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,622,740,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,160,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,544,580,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,038,837,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1750 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,750 | 円) |
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