有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/19-2025/09/18)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,896,366,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,905,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,759,460,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,959,691,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0972 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,972 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・マザ―ファンド
純資産額計算書
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,871,054,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,780,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,734,274,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,752,225,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0987 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,987 | 円) |
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