政策保有解消推進ETF（2081）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/06/10 9:08

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/10 9:08

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【政策保有解消推進ETF】

2026/06/10 9:08

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日)	当中間計算期間(自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日)
営業収益
受取配当金	17,537,600	15,089,500
受取利息	55,208	29,931
有価証券売買等損益	144,015,489	282,126,615
その他収益	416	257
営業収益合計	161,608,713	297,246,303
営業費用
受託者報酬	334,842	348,566
委託者報酬	5,692,220	5,925,502
その他費用	1,735,048	2,430,348
営業費用合計	7,762,110	8,704,416
営業利益又は営業損失(△)	153,846,603	288,541,887
経常利益又は経常損失(△)	153,846,603	288,541,887
中間純利益又は中間純損失(△)	153,846,603	288,541,887
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	130,014,269	384,591,208
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,600,000	24,120,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,600,000	24,120,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	208,260,872	649,013,095

2026/06/10 9:08

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/06/10 9:08

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2026/06/10 9:08

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2023年 9月 6日～2024年 9月10日	8.3400
第2期	2024年 9月11日～2025年 9月10日	22.9400
当中間期	2025年 9月11日～2026年 3月10日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2023年 9月 6日～2024年 9月10日8.3400第2期2024年 9月11日～2025年 9月10日22.9400当中間期2025年 9月11日～2026年 3月10日―

2026/06/10 9:08

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 9月 6日～2024年 9月10日	12.43
第2期	2024年 9月11日～2025年 9月10日	35.84
当中間期	2025年 9月11日～2026年 3月10日	25.72

2026/06/10 9:08

#9 委託会社等の経理状況（連結）

年次財務諸表
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。2026/06/10 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,325,958,020	98.40
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	21,624,001	1.60
合計(純資産総額)		1,347,582,021	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,325,958,02098.40コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―21,624,0011.60合計(純資産総額)1,347,582,021100.00

2026/06/10 9:08

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/10 9:08

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/06/10 9:08

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2026/06/10 9:08

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【政策保有解消推進ETF】

2026/06/10 9:08

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/10 9:08

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/06/10 9:08