有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 5月27日現在 | 第2期 2025年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,282 | 367,379 |
| 親投資信託受益証券 | 109,494,698 | 91,727,957 |
| 未収入金 | - | 7,489,500 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 109,726,980 | 99,584,839 |
| 資産合計 | 109,726,980 | 99,584,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,499,709 |
| 未払受託者報酬 | 3,235 | 10,241 |
| 未払委託者報酬 | 68,766 | 217,642 |
| その他未払費用 | 957 | 3,035 |
| 流動負債合計 | 72,958 | 7,730,627 |
| 負債合計 | 72,958 | 7,730,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,007,724 | 94,422,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,353,702 | △2,568,545 |
| (分配準備積立金) | 278,672 | 4,006,237 |
| 元本等合計 | 109,654,022 | 91,854,212 |
| 純資産合計 | 109,654,022 | 91,854,212 |
| 負債純資産合計 | 109,726,980 | 99,584,839 |
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