- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 5月26日現在 | 第3期 2026年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,379 | 486,987 |
| 親投資信託受益証券 | 91,727,957 | 117,172,051 |
| 未収入金 | 7,489,500 | - |
| 未収利息 | 3 | 8 |
| 流動資産合計 | 99,584,839 | 117,659,046 |
| 資産合計 | 99,584,839 | 117,659,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,499,709 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,241 | 14,407 |
| 未払委託者報酬 | 217,642 | 306,019 |
| その他未払費用 | 3,035 | 4,307 |
| 流動負債合計 | 7,730,627 | 324,733 |
| 負債合計 | 7,730,627 | 324,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,422,757 | 111,012,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,568,545 | 6,321,856 |
| (分配準備積立金) | 4,006,237 | 7,995,578 |
| 元本等合計 | 91,854,212 | 117,334,313 |
| 純資産合計 | 91,854,212 | 117,334,313 |
| 負債純資産合計 | 99,584,839 | 117,659,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
