有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/11-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 5月27日) | 109 | 109 | 0.9452 | 0.9452 |
| 2023年 9月末日 | 0.97 | ― | 0.9784 | ― | |
| 10月末日 | 0.95 | ― | 0.9578 | ― | |
| 11月末日 | 0.97 | ― | 0.9760 | ― | |
| 12月末日 | 0.95 | ― | 0.9598 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 0.95 | ― | 0.9584 | ― | |
| 2月末日 | 0.91 | ― | 0.9117 | ― | |
| 3月末日 | 46 | ― | 0.9645 | ― | |
| 4月末日 | 96 | ― | 0.9741 | ― | |
| 5月末日 | 116 | ― | 0.9403 | ― | |
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