- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/27-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 5月27日) | 109 | 109 | 0.9452 | 0.9452 |
| 第2計算期間末 | (2025年 5月26日) | 91 | 91 | 0.9728 | 0.9728 |
| 第3計算期間末 | (2026年 5月25日) | 117 | 117 | 1.0569 | 1.0569 |
| 2025年 5月末日 | 92 | ― | 0.9807 | ― | |
| 6月末日 | 99 | ― | 1.0081 | ― | |
| 7月末日 | 104 | ― | 1.0576 | ― | |
| 8月末日 | 98 | ― | 1.0986 | ― | |
| 9月末日 | 98 | ― | 1.1018 | ― | |
| 10月末日 | 112 | ― | 1.1280 | ― | |
| 11月末日 | 116 | ― | 1.1661 | ― | |
| 12月末日 | 137 | ― | 1.1657 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 137 | ― | 1.1497 | ― | |
| 2月末日 | 137 | ― | 1.1697 | ― | |
| 3月末日 | 127 | ― | 1.0830 | ― | |
| 4月末日 | 123 | ― | 1.1045 | ― | |
| 5月末日 | 117 | ― | 1.0662 | ― | |
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