有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/25 9:14
第5特定期間自 2025年 5月27日至 2025年11月25日 第6特定期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,377,705 △671,026 期首剰余金又は期首欠損金(△) △13,373,857 16,429,032 剰余金増加額又は欠損金減少額 148,422 4,250,851 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 148,422 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 4,250,851 剰余金減少額又は欠損金増加額 577,714 2,496,302 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 2,496,302 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 577,714 - 分配金 4,001,164 4,543,961 期末剰余金又は期末欠損金(△) 16,429,032 △7,050,287 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- ② 1株当たり配当額 446.01円2026/08/25 9:14
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日 - #3 注記表（連結）
- 2026/08/25 9:14
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/08/25 9:14
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 16,994,977 18,931,599 利益剰余金計 16,994,977 18,931,599 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/25 9:14
注記表2026年 5月25日現在 元本 48,910,474,179 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 28,933,003,871
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