りそなJリートインデックス(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 597,362 | 624,167 |
| 親投資信託受益証券 | 206,280,716 | 209,074,781 |
| 未収入金 | 2,546,900 | 2,403,800 |
| 未収利息 | 5 | 10 |
| 流動資産計 | 209,424,983 | 212,102,758 |
| 資産の部合計 | 209,424,983 | 212,102,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,908,280 | 2,381,442 |
| 未払受託者報酬 | 11,367 | 12,115 |
| 未払委託者報酬 | 241,558 | 257,476 |
| その他未払費用 | 6,673 | 7,253 |
| 流動負債計 | 2,167,878 | 2,658,286 |
| 負債の部合計 | 2,167,878 | 2,658,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,828,073 | 216,494,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,429,032 | -7,050,287 |
| （分配準備積立金） | 26,273,767 | 24,688,921 |
| 元本等合計 | 207,257,105 | 209,444,472 |
| 純資産の部合計 | 207,257,105 | 209,444,472 |
| 負債・純資産合計 | 209,424,983 | 212,102,758 |
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