りそなJリートインデックス(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/27-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 484,707 | 597,362 |
| 親投資信託受益証券 | 167,985,114 | 206,280,716 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,546,900 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産計 | 170,469,825 | 209,424,983 |
| 資産の部合計 | 170,469,825 | 209,424,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,818,164 | 1,908,280 |
| 未払受託者報酬 | 9,152 | 11,367 |
| 未払委託者報酬 | 194,413 | 241,558 |
| その他未払費用 | 5,510 | 6,673 |
| 流動負債計 | 2,027,239 | 2,167,878 |
| 負債の部合計 | 2,027,239 | 2,167,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,816,443 | 190,828,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,373,857 | 16,429,032 |
| （分配準備積立金） | 1,428,266 | 26,273,767 |
| 元本等合計 | 168,442,586 | 207,257,105 |
| 純資産の部合計 | 168,442,586 | 207,257,105 |
| 負債・純資産合計 | 170,469,825 | 209,424,983 |
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