りそなJリートインデックス(年4回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/02/25 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/25 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎年5月および11月に到来する計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2026/02/25 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/25 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/25 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/25 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年9月11日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/02/25 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/25 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。2026/02/25 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/25 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/02/25 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/25 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/25 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2023年9月11日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/25 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/25 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2023年 9月11日～2023年11月27日	0.0010
第2特定期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	0.0070
第3特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	0.0180
第4特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	0.0190
第5特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	0.0200

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2023年 9月11日～2023年11月27日0.0010第2特定期間2023年11月28日～2024年 5月27日0.0070第3特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日0.0180第4特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日0.0190第5特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日0.0200

2026/02/25 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2026/02/25 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/25 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月 6日	臨時報告書
2025年 8月26日	有価証券届出書
2025年 8月26日	有価証券報告書
2025年 9月 5日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2023年 9月11日～2023年11月27日	△2.98
第2特定期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	△2.57
第3特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	△2.41
第4特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	5.43
第5特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	19.40

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2023年 9月11日～2023年11月27日△2.98第2特定期間2023年11月28日～2024年 5月27日△2.57第3特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日△2.41第4特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日5.43第5特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日19.40e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/25 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/25 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/25 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/02/25 9:06

#24 投資リスク（連結）

市場リスク
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/02/25 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/25 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/02/25 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
RM国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)に直接投資することがあります。

2026/02/25 9:06

#28 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。なお、東証REIT指数(配当込み)への連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがあります。2026/02/25 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	118,402,275	1.7463	206,765,893	1.7520	207,440,785	99.85

e border="0">国・

2026/02/25 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	207,440,785	99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	301,242	0.15
合計(純資産総額)		207,742,027	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本207,440,78599.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―301,2420.15合計(純資産総額)207,742,027100.00

2026/02/25 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/25 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 2024年11月26日至 2025年 5月26日	第5特定期間自 2025年 5月27日至 2025年11月25日
営業収益
受取利息	496	1,057
有価証券売買等損益	9,387,277	36,109,902
営業収益合計	9,387,773	36,110,959
営業費用
受託者報酬	18,336	22,166
委託者報酬	389,564	471,070
その他費用	5,510	6,673
営業費用合計	413,410	499,909
営業利益又は営業損失(△)	8,974,363	35,611,050
経常利益又は経常損失(△)	8,974,363	35,611,050
当期純利益又は当期純損失(△)	8,974,363	35,611,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,800	1,377,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,798,583	△13,373,857
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,772,494	148,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,772,494	148,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,877,440	577,714
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,877,440	577,714
分配金	3,463,491	4,001,164
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,373,857	16,429,032

2026/02/25 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
		至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		5,305,650	6,664,589
運用受託報酬		5,754,081	6,119,518
投資助言報酬		1,007,903	1,032,904
営業収益計		12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料		1,449,655	2,041,637
広告宣伝費		171,443	175,934
調査費
調査費		2,013,532	2,419,886
委託調査費		119,505	119,565
委託計算費		276,698	167,552
事務委託費		39,175	42,057
営業雑経費
印刷費		134,495	145,756
協会費		14,633	15,214
販売促進費		7,194	9,360
その他		90,318	108,293
営業費用計		4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬		136,596	153,108
給料・手当		1,452,513	1,550,266
賞与		234,518	240,360
賞与引当金繰入額		299,790	314,808
旅費交通費		39,740	55,491
租税公課		95,998	106,058
不動産賃借料		124,318	152,256
固定資産減価償却費		17,438	16,396
諸経費		311,828	427,562
一般管理費計		2,712,744	3,016,309
営業利益		5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息		6,811	12,185
受取配当金		162	258
投資有価証券売却益		2,000	2,798
為替差益		50,481	1,831
雑収入		3,233	4,861
営業外収益計		62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損		15	16,443
雑損失		2,326	748
営業外費用計		2,341	17,192
経常利益		5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益		5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税		1,593,680	1,732,891
法人税等調整額		△27,504	△26,261
法人税等計		1,566,175	1,706,629
当期純利益		3,532,410	3,853,554

2026/02/25 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/25 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/25 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/02/25 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/25 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2023年11月27日)	2	2	0.9692	0.9702
第2特定期間末	(2024年 5月27日)	160	161	0.9373	0.9413
第3特定期間末	(2024年11月25日)	163	164	0.8967	0.9057
第4特定期間末	(2025年 5月26日)	168	170	0.9264	0.9364
第5特定期間末	(2025年11月25日)	207	209	1.0861	1.0961
	2024年11月末日	163	―	0.8914	―
	12月末日	168	―	0.8914	―
	2025年 1月末日	169	―	0.9223	―
	2月末日	168	―	0.9180	―
	3月末日	165	―	0.9147	―
	4月末日	170	―	0.9284	―
	5月末日	181	―	0.9340	―
	6月末日	192	―	0.9600	―
	7月末日	206	―	1.0072	―
	8月末日	209	―	1.0362	―
	9月末日	207	―	1.0393	―
	10月末日	204	―	1.0639	―
	11月末日	207	―	1.0896	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2023年11月27日)220.96920.9702第2特定期間末(2024年 5月27日)1601610.93730.9413第3特定期間末(2024年11月25日)1631640.89670.9057第4特定期間末(2025年 5月26日)1681700.92640.9364第5特定期間末(2025年11月25日)2072091.08611.09612024年11月末日163―0.8914―12月末日168―0.8914―2025年 1月末日169―0.9223―2月末日168―0.9180―3月末日165―0.9147―4月末日170―0.9284―5月末日181―0.9340―6月末日192―0.9600―7月末日206―1.0072―8月末日209―1.0362―9月末日207―1.0393―10月末日204―1.0639―11月末日207―1.0896―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/02/25 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	209,139,953	円
Ⅱ 負債総額	1,397,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,742,027	円
Ⅳ 発行済口数	190,662,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0896	円

e border="0">Ⅰ 資産総額209,139,953円Ⅱ 負債総額1,397,926円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,742,027円Ⅳ 発行済口数190,662,654口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0896円

2026/02/25 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月26日から5月25日まで、5月26日から8月25日まで、8月26日から11月25日までおよび11月26日から翌年2月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/25 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2023年 9月11日～2023年11月27日	2,296,237	0
第2特定期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	171,662,841	2,704,167
第3特定期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	31,037,791	20,334,925
第4特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	37,033,109	37,174,443
第5特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	65,458,950	56,447,320

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2023年 9月11日～2023年11月27日2,296,2370第2特定期間2023年11月28日～2024年 5月27日171,662,8412,704,167第3特定期間2024年 5月28日～2024年11月25日31,037,79120,334,925第4特定期間2024年11月26日～2025年 5月26日37,033,10937,174,443第5特定期間2025年 5月27日～2025年11月25日65,458,95056,447,320e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/02/25 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/25 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		334,583	458,232
その他未払金		323,811	468,441
未払費用		120,123	125,601
未払法人税等		963,350	1,000,699
未払消費税等		192,864	205,912
預り金		3,404	3,842
賞与引当金		299,790	314,808
流動負債計		2,237,928	2,577,537
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977
株主資本計		16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		4,254	16,152
評価・換算差額等計		4,254	16,152
純資産合計		16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計		18,639,805	21,078,667

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/25 9:06

#46 運用体制（連結）

ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2026/02/25 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【りそなJリートインデックス(年4回決算型)】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

2026/02/25 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/25 9:06

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/25 9:06

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	79,176,682,093	円
Ⅱ 負債総額	222,424,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,954,257,284	円
Ⅳ 発行済口数	45,066,296,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7520	円

e border="0">Ⅰ 資産総額79,176,682,093円Ⅱ 負債総額222,424,809円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,954,257,284円Ⅳ 発行済口数45,066,296,120口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7520円

2026/02/25 9:06

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	581,593,551
投資証券	77,590,908,000
派生商品評価勘定	51,995,020
未収入金	23,657,398
未収配当金	471,547,264
未収利息	5,576
差入委託証拠金	34,350,119
流動資産合計	78,754,056,928
資産合計	78,754,056,928
負債の部
流動負債
前受金	47,234,000
未払金	181,737,295
未払解約金	4,823,700
流動負債合計	233,794,995
負債合計	233,794,995
純資産の部
元本等
元本	44,962,581,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,557,680,046
元本等合計	78,520,261,933
純資産合計	78,520,261,933
負債純資産合計	78,754,056,928

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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