- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/26-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2023年11月27日) | 2 | 2 | 0.9692 | 0.9702 |
| 第2特定期間末 | (2024年 5月27日) | 160 | 161 | 0.9373 | 0.9413 |
| 第3特定期間末 | (2024年11月25日) | 163 | 164 | 0.8967 | 0.9057 |
| 第4特定期間末 | (2025年 5月26日) | 168 | 170 | 0.9264 | 0.9364 |
| 第5特定期間末 | (2025年11月25日) | 207 | 209 | 1.0861 | 1.0961 |
| 第6特定期間末 | (2026年 5月25日) | 209 | 211 | 0.9674 | 0.9784 |
| 2025年 5月末日 | 181 | ― | 0.9340 | ― | |
| 6月末日 | 192 | ― | 0.9600 | ― | |
| 7月末日 | 206 | ― | 1.0072 | ― | |
| 8月末日 | 209 | ― | 1.0362 | ― | |
| 9月末日 | 207 | ― | 1.0393 | ― | |
| 10月末日 | 204 | ― | 1.0639 | ― | |
| 11月末日 | 207 | ― | 1.0896 | ― | |
| 12月末日 | 203 | ― | 1.0892 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 230 | ― | 1.0743 | ― | |
| 2月末日 | 233 | ― | 1.0827 | ― | |
| 3月末日 | 218 | ― | 1.0025 | ― | |
| 4月末日 | 225 | ― | 1.0224 | ― | |
| 5月末日 | 211 | ― | 0.9759 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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