有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/11-2023/11/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2023年11月27日) | 2 | 2 | 0.9692 | 0.9702 |
| 2023年 9月末日 | 0.97 | ― | 0.9784 | ― | |
| 10月末日 | 0.95 | ― | 0.9578 | ― | |
| 11月末日 | 2 | ― | 0.9750 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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