有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2023年11月27日) | 2 | 2 | 0.9692 | 0.9702 |
| 第2特定期間末 | (2024年 5月27日) | 160 | 161 | 0.9373 | 0.9413 |
| 第3特定期間末 | (2024年11月25日) | 163 | 164 | 0.8967 | 0.9057 |
| 2023年11月末日 | 2 | ― | 0.9750 | ― | |
| 12月末日 | 5 | ― | 0.9588 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15 | ― | 0.9575 | ― | |
| 2月末日 | 36 | ― | 0.9079 | ― | |
| 3月末日 | 92 | ― | 0.9605 | ― | |
| 4月末日 | 142 | ― | 0.9700 | ― | |
| 5月末日 | 162 | ― | 0.9324 | ― | |
| 6月末日 | 169 | ― | 0.9266 | ― | |
| 7月末日 | 161 | ― | 0.9291 | ― | |
| 8月末日 | 163 | ― | 0.9456 | ― | |
| 9月末日 | 163 | ― | 0.9298 | ― | |
| 10月末日 | 162 | ― | 0.9086 | ― | |
| 11月末日 | 163 | ― | 0.8914 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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