りそなS&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,668,296 | 8,220,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,570,402 | 2,521,055,280 |
| 未収利息 | 4 | 24 |
| 流動資産計 | 1,136,238,702 | 2,529,275,997 |
| 資産の部合計 | 1,136,238,702 | 2,529,275,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,883,372 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,020 | 192,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,962 | 4,334,771 |
| その他未払費用 | 15,515 | 58,676 |
| 流動負債計 | 13,097,869 | 4,586,110 |
| 負債の部合計 | 13,097,869 | 4,586,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 842,394,796 | 1,727,313,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,746,037 | 797,376,853 |
| （分配準備積立金） | 89,239,649 | 79,968,770 |
| 元本等合計 | 1,123,140,833 | 2,524,689,887 |
| 純資産の部合計 | 1,123,140,833 | 2,524,689,887 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,238,702 | 2,529,275,997 |
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