りそなS&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,082,366 | 23,188,092 |
| 親投資信託受益証券 | 3,774,219,822 | 4,173,054,939 |
| 未収入金 | － | 2,003,900 |
| 未収利息 | 144 | 381 |
| 流動資産計 | 3,789,302,332 | 4,198,247,312 |
| 資産の部合計 | 3,789,302,332 | 4,198,247,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 150,000 | 7,545,685 |
| 未払受託者報酬 | 348,967 | 434,005 |
| 未払委託者報酬 | 7,851,620 | 9,765,067 |
| その他未払費用 | 106,341 | 132,286 |
| 流動負債計 | 8,456,928 | 17,877,043 |
| 負債の部合計 | 8,456,928 | 17,877,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,773,049,053 | 2,501,209,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,007,796,351 | 1,679,161,250 |
| （分配準備積立金） | 95,885,355 | 74,532,576 |
| 元本等合計 | 3,780,845,404 | 4,180,370,269 |
| 純資産の部合計 | 3,780,845,404 | 4,180,370,269 |
| 負債・純資産合計 | 3,789,302,332 | 4,198,247,312 |
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