有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/11-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,668,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,570,402 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,136,238,702 |
| 資産合計 | 1,136,238,702 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,883,372 |
| 未払受託者報酬 | 51,020 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,962 |
| その他未払費用 | 15,515 |
| 流動負債合計 | 13,097,869 |
| 負債合計 | 13,097,869 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 842,394,796 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,746,037 |
| (分配準備積立金) | 89,239,649 |
| 元本等合計 | 1,123,140,833 |
| 純資産合計 | 1,123,140,833 |
| 負債純資産合計 | 1,136,238,702 |
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