- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 6月25日現在 | 第3期 2026年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,082,366 | 25,007,670 |
| 親投資信託受益証券 | 3,774,219,822 | 5,076,686,707 |
| 未収入金 | - | 27,027,900 |
| 未収利息 | 144 | 582 |
| 流動資産合計 | 3,789,302,332 | 5,128,722,859 |
| 資産合計 | 3,789,302,332 | 5,128,722,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,000 | 30,539,911 |
| 未払受託者報酬 | 348,967 | 508,849 |
| 未払委託者報酬 | 7,851,620 | 11,448,933 |
| その他未払費用 | 106,341 | 155,109 |
| 流動負債合計 | 8,456,928 | 42,652,802 |
| 負債合計 | 8,456,928 | 42,652,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,773,049,053 | 2,755,427,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,007,796,351 | 2,330,642,149 |
| (分配準備積立金) | 95,885,355 | 1,141,812,935 |
| 元本等合計 | 3,780,845,404 | 5,086,070,057 |
| 純資産合計 | 3,780,845,404 | 5,086,070,057 |
| 負債純資産合計 | 3,789,302,332 | 5,128,722,859 |
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