有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/02/26)

【提出】
2024/05/24 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額65,412,765円
Ⅱ 負債総額6,106,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,306,667円
Ⅳ 発行済数量46,881,299口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2650円

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