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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/02/26)

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【提出】: 2024/05/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	65,412,765	円
Ⅱ 負債総額	6,106,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,306,667	円
Ⅳ 発行済数量	46,881,299	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2650	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/26-2026/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/26-2025/08/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/02/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2024/08/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/02/26)

開示資料

決算

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