- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/26-2025/08/25)
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 73,625,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,502,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,406,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6188 | 円 |
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 73,625,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,502,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,406,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6188 | 円 |
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