グローバル10資産バランスファンド

第1期
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負債純資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/08/20)
【閲覧】

個別

2024年3月28日
12億927万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年 3月28日現在
純資産合計670,374,005,024
負債純資産合計672,061,261,839
注記表
2024/06/28 9:00
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2024年 3月28日現在
純資産合計29,704,906,745
負債純資産合計30,021,387,645
注記表
2024/06/28 9:00
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年 3月28日現在
純資産合計671,617,114,717
負債純資産合計674,888,658,905
注記表
2024/06/28 9:00
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年 3月28日現在
純資産合計729,239,226,137
負債純資産合計730,555,135,105
注記表
2024/06/28 9:00
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年 3月28日現在
純資産合計333,283,398,994
負債純資産合計333,772,675,375
注記表
2024/06/28 9:00
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年 3月28日現在
純資産合計74,776,406,288
負債純資産合計77,193,869,031
注記表
2024/06/28 9:00
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年 3月28日現在
純資産合計191,309,848,621
負債純資産合計191,516,245,415
注記表
2024/06/28 9:00
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2024年 3月28日現在
純資産合計139,039,217,320
負債純資産合計139,056,423,372
注記表
2024/06/28 9:00
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2024年 3月28日現在
純資産合計122,546,855,940
負債純資産合計123,179,176,722
注記表
2024/06/28 9:00
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2024年 3月28日現在
純資産合計114,234,199,307
負債純資産合計114,435,685,882
注記表
2024/06/28 9:00

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