純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

		第1期中間計算期間(2024年 3月28日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,135,406,475口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0635円
		(1万口当たり純資産額)	(10,635円)

該当事項はありません。

2024/06/28 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	15,018,346
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	213,458
単位型公社債投資信託	51	170,655
合計	646	15,402,460

2024/06/28 9:00

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,505,368	0.93
合計(純資産総額)		1,348,554,995	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,336,049,62799.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,505,3680.93合計(純資産総額)1,348,554,995100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/06/28 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/06/28 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/06/28 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2023年 9月末日492,950―10,000―10月末日74,216,936―9,863―11月末日122,775,896―10,209―12月末日207,179,172―10,291―2024年 1月末日638,041,850―10,337―2月末日921,966,510―10,440―3月末日1,231,182,799―10,640―4月末日1,348,554,995―10,656―

2024/06/28 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,072,947,356	1.97
合計(純資産総額)		662,722,554,176	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本649,649,606,82098.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,072,947,3561.97合計(純資産総額)662,722,554,176100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/06/28 9:00

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△179,310,590	△0.58
合計(純資産総額)		30,719,140,967	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ30,898,451,557100.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△179,310,590△0.58合計(純資産総額)30,719,140,967100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/06/28 9:00

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	630,456,135	0.09
合計(純資産総額)		663,836,288,115	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本562,800,519,96084.78地方債証券日本32,943,645,2384.96特殊債券日本36,710,480,7825.53国際機関298,965,0000.05小計37,009,445,7825.58社債券日本28,857,996,0004.35フランス1,494,670,0000.23韓国99,555,0000.01小計30,452,221,0004.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―630,456,1350.09合計(純資産総額)663,836,288,115100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/06/28 9:00

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,354,831,469	2.48
合計(純資産総額)		739,231,369,986	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ513,785,064,55169.50イギリス28,295,575,1923.83カナダ24,103,359,9173.26フランス22,057,410,6952.98スイス20,863,775,0822.82ドイツ17,190,666,7702.33オランダ14,377,546,4241.94オーストラリア13,099,197,0401.77アイルランド13,026,935,9881.76デンマーク7,357,578,0631.00スウェーデン6,131,944,2480.83スペイン5,260,609,0320.71イタリア4,118,009,5370.56香港2,925,072,7310.40シンガポール2,165,135,8770.29フィンランド2,001,187,1710.27ジャージー1,832,510,2510.25ベルギー1,542,227,3160.21イスラエル1,399,232,1190.19ノルウェー1,222,252,0030.17ケイマン935,119,7310.13バミューダ924,360,5100.13キュラソー851,531,3310.12ニュージーランド511,869,4330.07リベリア414,526,8880.06オーストリア386,632,4120.05ルクセンブルク382,110,1840.05ポルトガル349,505,0780.05パナマ170,469,5440.02マン島80,004,4350.01小計707,761,419,55395.74新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア71,605,7450.01香港54,568,0800.01小計126,173,8250.02投資証券アメリカ11,113,484,7361.50オーストラリア910,486,7270.12フランス300,636,6460.04シンガポール237,712,3020.03イギリス204,096,3370.03香港113,106,4610.02カナダ55,014,1220.01ベルギー54,407,8080.01小計12,988,945,1391.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,354,831,4692.48合計(純資産総額)739,231,369,986100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/06/28 9:00

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,745,243,905	2.27
合計(純資産総額)		341,278,321,049	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ156,642,694,70245.90中国31,006,620,4759.09フランス26,470,015,4747.76イタリア24,241,395,9437.10ドイツ20,744,645,7846.08イギリス16,944,349,7884.96スペイン16,223,049,2814.75カナダ6,787,766,1071.99ベルギー5,868,238,6631.72オランダ4,960,637,2851.45オーストラリア4,513,896,5471.32オーストリア4,011,951,0781.18メキシコ2,809,024,4860.82ポーランド1,853,889,9000.54フィンランド1,753,267,9550.51アイルランド1,715,085,7550.50マレーシア1,641,284,0530.48シンガポール1,367,149,7180.40イスラエル1,095,562,3140.32デンマーク893,009,1700.26ニュージーランド829,191,8950.24スウェーデン636,780,9320.19ノルウェー523,569,8390.15小計333,533,077,14497.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,745,243,9052.27合計(純資産総額)341,278,321,049100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/06/28 9:00

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,422,951,252	△1.79
合計(純資産総額)		79,409,489,592	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ37,946,343,60847.79中国7,522,526,5279.47フランス6,417,395,1758.08イタリア5,875,070,2277.40ドイツ5,024,494,8076.33イギリス4,108,707,0655.17スペイン3,931,419,2854.95カナダ1,649,540,7082.08ベルギー1,422,156,7461.79オランダ1,199,932,5561.51オーストラリア1,092,341,5171.38オーストリア971,592,9791.22メキシコ680,906,2080.86ポーランド450,560,4750.57フィンランド424,875,7710.54アイルランド416,263,9210.52マレーシア398,334,8370.50シンガポール331,793,0670.42イスラエル267,448,5760.34デンマーク216,499,2470.27ニュージーランド202,993,8100.26スウェーデン154,423,8900.19ノルウェー126,819,8420.16小計80,832,440,844101.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,422,951,252△1.79合計(純資産総額)79,409,489,592100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/06/28 9:00

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,411,142,647	4.65
合計(純資産総額)		202,193,327,458	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド34,740,598,61217.18台湾32,213,438,80715.93ケイマン29,250,495,09914.47韓国23,148,117,00011.45中国20,472,552,49410.13ブラジル9,311,050,9644.61サウジアラビア7,984,114,3883.95南アフリカ5,072,742,5272.51メキシコ4,702,176,8782.33インドネシア3,261,773,2441.61タイ2,796,336,3961.38マレーシア2,697,413,3491.33アラブ首長国連邦2,225,867,5931.10ポーランド1,743,130,5290.86香港1,590,183,6450.79カタール1,569,958,5670.78トルコ1,463,348,3590.72クウェート1,409,577,1580.70フィリピン1,138,148,4380.56ギリシャ1,000,896,1130.50チリ872,796,3170.43バミューダ717,762,3490.35アメリカ716,092,3420.35ハンガリー550,103,7010.27イギリス263,745,9680.13チェコ262,538,0130.13ルクセンブルク247,169,4090.12エジプト216,136,5910.11コロンビア189,911,2050.09ペルー103,254,7290.05シンガポール85,525,2800.04オランダ17,388,2470.01ロシア1280.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計192,034,344,43994.98投資信託受益証券ブラジル371,066,3210.18メキシコ153,833,7550.08小計524,900,0760.26投資証券メキシコ222,940,2960.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,411,142,6474.65合計(純資産総額)202,193,327,458100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/06/28 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,476,551,999	3.82
合計(純資産総額)		143,416,102,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国14,362,878,20910.01マレーシア14,110,508,3739.84ブラジル13,862,852,1749.67インドネシア13,648,909,8239.52タイ13,572,536,9329.46メキシコ13,456,324,1599.38南アフリカ11,997,027,6078.37ポーランド11,016,995,7387.68チェコ9,084,971,2426.33コロンビア6,493,385,2294.53ルーマニア5,924,904,5594.13ハンガリー4,141,746,5662.89ペルー3,196,800,0812.23チリ2,559,351,7561.78ウルグアイ294,588,5970.21ドミニカ共和国215,769,3720.15小計137,939,550,41796.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,476,551,9993.82合計(純資産総額)143,416,102,416100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/06/28 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,371,287,338	4.19
合計(純資産総額)		128,255,112,738	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本122,883,825,40095.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,371,287,3384.19合計(純資産総額)128,255,112,738100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/06/28 9:00

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	496,174,081	0.43
合計(純資産総額)		115,334,305,110	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ88,817,677,36177.01オーストラリア8,601,466,1527.46イギリス5,568,773,8054.83シンガポール3,768,169,0703.27フランス2,209,633,8321.92カナダ1,662,488,4621.44ベルギー1,271,481,9321.10香港1,092,641,4670.95スペイン526,094,0600.46ニュージーランド346,324,8750.30ガーンジー331,382,7190.29韓国215,713,9670.19オランダ204,849,2390.18イスラエル126,615,0400.11アイルランド45,165,4380.04ドイツ40,246,2470.03イタリア9,407,3630.01小計114,838,131,02999.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―496,174,0810.43合計(純資産総額)115,334,305,110100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/06/28 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 3月28日現在
負債合計	1,687,256,815
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/28 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 3月28日現在
負債合計	316,480,900
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/28 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 3月28日現在
負債合計	3,271,544,188
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/28 9:00

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 3月28日現在
負債合計	1,315,908,968
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/28 9:00

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 3月28日現在
負債合計	489,276,381
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/28 9:00

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 3月28日現在
負債合計	2,417,462,743
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/28 9:00

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 3月28日現在
負債合計	206,396,794
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/28 9:00

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 3月28日現在
負債合計	17,206,052
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/28 9:00

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 3月28日現在
負債合計	632,320,782
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/28 9:00

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 3月28日現在
負債合計	201,486,575
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/28 9:00